AAR Fundamentalanalyse

AAR Aktie VALOR 903005 / ISIN US0003611052

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
51.15 EUR	2.05			1.24	12.93	+15.97%	+0%		-5.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "64.52" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.85%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.85.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.05	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.14%
KGV	12.93	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.97%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
51.15 EUR	2.05	-19.00	257.00	1.41	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	1.41	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
US75513E1010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	WISDOMTREE INC US97717P1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’732.16	2’877.49	3’004.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	3.76	4.52	5.15
KGV	14.92	12.41	10.88	12.01
EBIT in Mio.	256.78	290.05	322.00
EBITDA in Mio.	315.94	351.18	382.00
Gewinn in Mio.	22.47	153.10	176.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	133.65	158.82	188.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	66.98	210.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.76	4.52	5.15
Gewinn/Aktie (reported)	0.29	4.39	4.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	516.59	577.54	605.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-26.47	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	47.60	161.43	203.00
Cashflow (Financing) in Mio.	4.33	-42.50
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	15.55	129.10	138.50
Free Cashflow/Aktie	0.30	3.07	3.86
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	876.67	745.60	520.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	32.05	32.50	39.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	322.14	293.28
Eigenkapital in Mio.	1’235.67	1’418.53
Bilanzsumme in Mio.	2’918.13	3’073.87

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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