Abrdn Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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25.04.2025
BMN
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Abrdn PLC Aktie Analysen & Prognosen
Abrdn PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 GBP | 3.3 | 1.36 | 10.52 | +3.81% | +10.5% | -10.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "174.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABERDEEN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.87% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.5% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abrdn PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 GBP | 3.30 | 25.00 | 224.00 | 1.16 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Abrdn PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
Schätzungen zu Abrdn in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’256.35 | 1’263.12 | 1’305.70 | 1’423.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.22 % | 10.22 % | 10.22 % | 10.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| KGV | 11.42 | 11.17 | 10.68 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 245.77 | 260.94 | 278.69 | 340.00 |
| EBITDA in Mio. | 263.75 | 274.60 | 292.94 | 340.00 |
| Gewinn in Mio. | 231.08 | 237.44 | 250.51 | 296.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.08 | 237.44 | 250.51 | 296.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.59 | 319.28 | 333.81 | 390.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.93 | 294.22 | 295.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.67 | -57.67 | -79.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.70 | 356.46 | 321.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.97 | -342.97 | -353.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 291.68 | 304.85 | 323.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.53 | 2.49 | 2.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -871.49 | -848.88 | -834.42 | -371.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.09 | 28.31 | 36.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’900.86 | 4’862.42 | 4’571.02 | 4’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’832.60 | 7’775.40 | 7’245.50 | 6’771.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abrdn PLC Aktie Analysen
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