Adaro Energy Aktie 4236792 / ID1000111305
0.13
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-1.52%
14.02.2025
BMN
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Adaro Energy Aktie Analysen & Prognosen
Adaro Energy Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.14 EUR | 3.99 | -0.02 | 7.03 | -11.61% | +11.44% | -2.48% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3870" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -2.48. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2548.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | -0.02 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | -11.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +11.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adaro Energy Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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0.14 EUR | 3.99 | -50.00 | 332.00 | 1.03 | 0.30 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adaro Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
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MAYORA INDAH ID1000060007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KOBE STEEL JP3289800009 |
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SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
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VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Adaro Energy in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3’602.06 | 3’736.63 | 2’391.00 |
Dividende | 0.01 | 0.01 | |
Dividendenrendite (in %) | 9.79 % | 7.70 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.03 | |
KGV | 4.89 | 4.96 | |
EBIT in Mio. | 1’038.98 | 1’090.64 | 849.00 |
EBITDA in Mio. | 1’385.64 | 1’526.90 | |
Gewinn in Mio. | 776.42 | 771.60 | 630.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 776.42 | 771.60 | 630.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’146.14 | 1’191.07 | 931.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’091.55 | 858.21 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.04 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’293.39 | 1’379.55 | 918.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -825.14 | -643.29 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.63 | 1’172.80 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -366.59 | -941.11 | |
Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.05 | |
Free Cashflow in Mio. | 406.60 | 615.15 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.03 | |
Buchwert/Aktie | 0.22 | 0.22 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’164.78 | -984.30 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 710.46 | 437.12 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.00 | 86.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 6’995.93 | 7’090.80 | |
Bilanzsumme in Mio. | 10’166.12 | 9’963.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adaro Energy Aktie Analysen
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