ADNOC Drilling Company PJSC Registered Shs Unitary Aktie 113812519 / AEA007301012
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22.04.2025
ABU
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ADNOC Drilling Company PJSC Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
ADNOC Drilling Company PJSC Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 1.1 | 12.86 | +9.9% | +4.18% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "5.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus DFM General Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADNOC DRILLING COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.83% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADNOC Drilling Company PJSC Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | -29.00 | 303.00 | 0.46 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem DFM General Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ADNOC Drilling Company PJSC Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADNOC DRILLING COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC DRILLING COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADNOC DRILLING COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC DRILLING COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu ADNOC Drilling Company PJSC Registered Shs Unitary in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’703.93 | 5’023.96 | 5’259.00 | 5’394.50 | |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.24 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| KGV | 15.98 | ||||
| EBIT in Mio. | 1’662.71 | 1’831.42 | 1’985.00 | 2’037.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’167.82 | 2’411.09 | 2’737.50 | 2’905.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’421.19 | 1’647.81 | 1’936.67 | 2’198.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’423.89 | 1’634.76 | 1’733.00 | 1’790.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’561.53 | 1’782.57 | 1’920.00 | 1’967.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’559.50 | 1’829.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’865.50 | 1’871.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.60 | -337.25 | -250.00 | -250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’886.50 | 2’238.20 | 2’352.00 | 2’399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’083.60 | -1’622.00 | -1’202.00 | -1’302.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.13 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’029.20 | 1’707.54 | 2’102.00 | 2’149.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.27 | 0.35 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’883.10 | 782.37 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.94 | 484.14 | 250.00 | 250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.00 | 285.33 | 156.00 | 166.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’329.71 | 5’511.51 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’781.00 | 9’646.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADNOC Drilling Company PJSC Registered Shs Unitary Aktie Analysen
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