agilon health Aktie 110653729 / US00857U1079
1.89
USD
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6.18%
22.11.2024
BTT
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agilon health inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
agilon health inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 USD | 0.65 | 1.64 | -7.95 | +13.02% | +0% | -44.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -44.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -44.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.65 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGILON HEALTH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -7.95 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
agilon health inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 USD | 0.65 | 184.00 | 759.00 | -0.42 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.59%. | |
| Beta | -0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
agilon health inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGILON HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILON HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGILON HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGILON HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu agilon health in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’050.76 | 6’815.87 | 7’928.37 | 9’095.60 | 10’701.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.56 | -0.31 | -0.16 | -0.07 | 0.08 |
| KGV | -3.40 | -6.04 | -11.53 | -12.19 | -31.50 |
| EBIT in Mio. | -267.57 | -203.96 | -137.20 | -79.60 | -37.10 |
| EBITDA in Mio. | -133.61 | -63.62 | 21.43 | 82.10 | 165.30 |
| Gewinn in Mio. | -224.21 | -132.35 | -69.81 | -28.53 | 35.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -213.58 | -136.11 | -59.48 | -28.57 | 35.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -224.09 | -130.47 | -69.48 | -29.17 | 49.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -194.06 | -111.00 | -54.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.48 | -0.23 | -0.16 | -0.13 | -0.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.56 | -0.38 | -0.23 | -0.18 | -0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.97 | 172.78 | 261.49 | 252.30 | 319.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 117.11 | 14.06 | -17.51 | -23.20 | -24.45 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -109.07 | -21.27 | 68.08 | 31.25 | 69.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.01 | -1.13 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | -0.13 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -116.88 | -23.96 | 55.96 | -3.50 | 36.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.09 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.21 | 0.89 | 0.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -257.35 | -179.40 | -213.07 | -59.00 | -111.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.26 | 20.42 | 22.39 | 20.65 | 21.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.73 | 317.00 | 352.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 522.69 | 449.06 | 441.37 | 368.90 | 421.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’000.83 | 2’104.70 | 2’307.33 | 2’451.15 | 2’824.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
agilon health inc Registered Shs Aktie Analysen
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