Airbnb Fundamentalanalyse

Airbnb Aktie VALOR 58382412 / ISIN US0090661010

128.78

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2.65

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
120.84 EUR	78.54			0.72	24.94	+17.92%	+0%		-14.04%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "129.63" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-14.04%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.04.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	78.54	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIRBNB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	25.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.24% Aufschlag.
KGV	24.94	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.92%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	36	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
120.84 EUR	78.54	17.00	311.00	0.75	0.27


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIRBNB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBNB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078
	HCA HEALTHCARE US40412C1018

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIRBNB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIRBNB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	IBM US4592001014
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’200.55	13’505.66	14’942.00	16’352.81	18’130.73
Dividende		0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	4.36	5.04	6.04	7.37	8.72
KGV	29.57	25.57	21.32	17.48	14.78
EBIT in Mio.	2’693.53	3’184.59	3’939.64	4’702.93	5’497.57
EBITDA in Mio.	4’258.87	4’842.58	5’612.41	6’442.48	7’552.54
Gewinn in Mio.	2’753.23	3’155.46	3’787.21	4’334.98	5’332.95
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’923.21	4’375.52	4’758.47	4’805.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’385.51	3’924.13	4’806.17	5’692.07	6’695.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’385.51	3’924.13	4’806.17	5’692.07	6’695.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.22	6.88	7.66	8.31
Gewinn/Aktie (reported)	4.36	5.04	6.04	7.37	8.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’156.40	11’225.01	12’509.11	13’575.87	14’848.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-41.57	-48.75	-44.00	-48.30	-51.05
Cashflow (Operations) in Mio.	4’724.40	5’085.45	5’883.37	7’133.90	8’336.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’782.30	-2’166.33	-1’402.73	314.30	326.85
Cashflow/Aktie	7.11	7.72	7.74
Free Cashflow in Mio.	4’428.45	4’899.37	5’848.73	6’896.71	8’602.44
Free Cashflow/Aktie	6.92	7.78
Buchwert/Aktie	16.26	21.01	30.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-9’298.47	-12’716.94	-18’494.02	-18’589.24	-20’161.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’391.98	1’490.82	1’571.46	1’684.93	1’790.07
Kapitalausgaben in Mio.	60.01	68.53	84.48	76.48	72.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’914.00	6’435.00
Eigenkapital in Mio.	10’123.54	13’207.94	16’265.02	22’591.00	28’915.27
Bilanzsumme in Mio.	23’002.78	25’972.38	30’017.78	38’488.77	46’168.23

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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