Ajinomoto Fundamentalanalyse

Ajinomoto Aktie VALOR 761478 / ISIN JP3119600009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.87 EUR	20.52			1.05	21.01	+20.53%	+1.61%		+5.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "6172" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.37%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.37.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6245.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.52	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AJINOMOTO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.05	14.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.56%
KGV	21.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.61%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.81% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.87 EUR	20.52	-87.00	202.00	0.68	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%.
Beta	0.68	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AJINOMOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJINOMOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003
	ORIX JP3200450009
	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AJINOMOTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AJINOMOTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARIAKE JAPAN JP3125800007
	EZAKI GLICO JP3161200005
	JDE PEETS NV NL0014332678

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’545’405.90	1’633’917.07	1’723’652.24	1’855’176.67	1’992’418.33
Dividende	81.64	96.64	113.00	136.00	159.67
Dividendenrendite (in %)	1.34 %	1.59 %	1.86 %	2.24 %	2.63 %
Gewinn/Aktie	197.36	244.65	285.76	329.60	388.87
KGV	30.81	24.85	21.28	18.45	15.64
EBIT in Mio.	162’664.32	191’226.47	218’052.87	253’372.67	292’688.33
EBITDA in Mio.	243’078.08	274’570.42	302’343.50	364’071.00	416’931.50
Gewinn in Mio.	100’213.00	121’991.24	140’576.66	157’247.67	182’664.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	99’701.33	122’266.67	143’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	154’090.23	185’057.21	211’953.24	245’959.67	285’608.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	154’319.10	187’254.93	214’798.80	257’739.50	303’713.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		249.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	568’858.57	608’786.57	650’423.57	707’775.00	775’310.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-99’384.88	-89’932.38	-89’682.38	-93’145.67	-93’145.67
Cashflow (Operations) in Mio.	185’056.88	211’990.75	235’249.25	251’876.67	281’110.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-64’810.25	-109’804.00	-97’545.25	-115’913.67	-132’552.33
Cashflow/Aktie	351.09	408.60	466.14	566.20	663.90
Free Cashflow in Mio.	73’621.00	110’227.86	132’347.43	159’561.00	188’794.67
Free Cashflow/Aktie	149.17	213.81	261.33	312.60	355.00
Buchwert/Aktie	1’590.70	1’644.36	1’738.78	1’864.13	2’006.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	331’881.98	335’861.59	290’901.93	397’950.00	397’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	30’206.00	31’889.00	33’279.67	34’695.50	36’478.50
Kapitalausgaben in Mio.	101’879.88	88’932.38	89’569.88	93’145.67	93’145.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	392’586.60	400’647.80	409’541.40	445’482.00	464’359.00
Eigenkapital in Mio.	827’475.10	842’910.33	885’766.00	889’880.33	944’625.33
Bilanzsumme in Mio.	1’837’748.38	1’883’262.75	1’962’745.50	1’988’815.33	2’070’574.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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