Alfa Laval AB Aktie 1408074 / SE0000695876
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1.29%
23.10.2024
BRX
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Alfa Laval AB Aktie Analysen & Prognosen
Alfa Laval AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.84 EUR | 18.16 | 0.96 | 18.34 | +15.63% | +1.91% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "481.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 485.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALFA LAVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.91% | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfa Laval AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.84 EUR | 18.16 | -5.00 | 169.00 | 1.05 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alfa Laval AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKF GROUP (B, FRIA) SE0000108227 |
|
| SANDVIK AB SE0000667891 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFA LAVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFA LAVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Alfa Laval AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’718.21 | 77’199.42 | 80’928.34 | 84’152.52 |
| Dividende | 9.27 | 9.94 | 10.57 | 12.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.11 % | 2.24 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 22.18 | 23.84 | 25.35 | 26.24 |
| KGV | 21.28 | 19.79 | 18.61 | 17.98 |
| EBIT in Mio. | 12’539.33 | 13’375.69 | 14’085.55 | 14’772.92 |
| EBITDA in Mio. | 14’918.91 | 15’764.86 | 16’457.25 | 16’420.20 |
| Gewinn in Mio. | 9’052.31 | 9’733.45 | 10’335.68 | 10’746.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’203.71 | 9’875.52 | 10’475.99 | 10’967.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’135.08 | 13’058.36 | 13’868.60 | 14’484.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’074.40 | 12’989.01 | 13’822.82 | 14’484.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.81 | 23.45 | 24.96 | 25.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’725.67 | 28’560.67 | 30’569.20 | 32’447.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’795.60 | -2’630.40 | -2’645.25 | -2’467.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’389.53 | 12’199.90 | 12’891.70 | 14’342.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’566.14 | -4’521.14 | -4’521.60 | -4’999.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.43 | 26.89 | 28.65 | 27.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’792.53 | 8’664.56 | 9’362.56 | 9’907.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.30 | 20.14 | 21.40 | 20.16 |
| Buchwert/Aktie | 113.55 | 127.40 | 144.29 | 151.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’760.04 | -2’881.20 | -7’570.57 | -10’278.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’862.50 | 1’903.00 | 1’999.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’733.45 | 2’621.85 | 2’577.12 | 2’524.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’154.00 | 13’063.00 | 13’704.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 47’174.71 | 52’878.50 | 59’783.79 | 64’461.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 92’797.70 | 98’310.20 | 106’008.78 | 109’921.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfa Laval AB Aktie Analysen
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