Alinma Bank Bearer Shs Aktie 4295511 / SA122050HV19
29.35
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SAU
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Alinma Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alinma Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 SAR | 19.36 | 1.41 | 9.74 | +10.19% | +3.52% | +0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "30.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.73% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALINMA BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.02% | |
| KGV | 9.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alinma Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.35 SAR | 19.36 | 12.00 | 113.00 | 1.04 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alinma Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALINMA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALINMA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALINMA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALINMA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
Schätzungen zu Alinma Bank Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’097.91 | 13’255.31 | 14’538.19 | ||
| Dividende | 1.06 | 1.08 | 1.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.68 % | 4.07 % | 5.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.67 | 2.94 | ||
| KGV | 11.79 | 11.00 | 10.01 | 7.57 | |
| EBIT in Mio. | 8’478.90 | 9’406.25 | 9’768.35 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 6’257.51 | 6’759.23 | 7’332.15 | 6’863.00 | 7’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’014.89 | 6’567.37 | 7’190.28 | 6’863.00 | 7’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’176.15 | 7’732.92 | 8’395.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’158.02 | 7’702.58 | 8’449.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.70 | 3.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.53 | 16.17 | 17.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’704.75 | 44’624.22 | 47’065.00 | 51’883.00 | 55’713.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 312’462.63 | 350’950.15 | 388’615.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alinma Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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