Alten Aktie 991814 / FR0000071946
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24.12.2024
BRX
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Alten S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alten S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 2.8 | 0.91 | 9.94 | +7.06% | +2.02% | +6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "75.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALTEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.54% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alten S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.20 EUR | 2.80 | 120.00 | 228.00 | 1.67 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alten S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Alten in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’151.68 | 4’346.14 | 4’523.44 |
| Dividende | 1.60 | 1.72 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.19 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 8.26 | 8.33 |
| KGV | 10.53 | 9.48 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 350.04 | 384.42 | 378.90 |
| EBITDA in Mio. | 434.77 | 473.66 | 475.54 |
| Gewinn in Mio. | 248.32 | 299.25 | 382.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.83 | 288.55 | 291.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.12 | 375.56 | 394.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.63 | 342.59 | 391.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 8.01 | 8.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276.77 | 311.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.27 | 9.89 | 10.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 252.48 | 274.65 | 332.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 6.59 | |
| Buchwert/Aktie | 70.74 | 77.38 | 81.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -243.97 | -403.35 | -472.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.38 | 22.96 | 16.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’442.27 | 2’676.31 | 2’836.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’901.00 | 4’188.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alten S.A. Aktie Analysen
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