AMP Aktie 917234 / AU000000AMP6
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AMP Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
AMP Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 2.55 | 1.44 | 13.14 | +15.19% | +3.67% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "1.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.29% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AMP Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 2.55 | -25.00 | 167.00 | 1.49 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AMP Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu AMP in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’292.63 | 1’308.85 | 1’347.11 | 1’430.53 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.58 % | 3.86 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| KGV | 18.86 | 15.02 | 13.79 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 304.07 | 363.81 | 387.01 | 408.74 |
| EBITDA in Mio. | 288.44 | 355.87 | 387.09 | 398.11 |
| Gewinn in Mio. | 216.54 | 266.55 | 293.73 | 305.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.41 | 267.67 | 292.42 | 326.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 285.63 | 358.89 | 397.16 | 469.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286.36 | 372.34 | 426.57 | 469.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 991.18 | 994.62 | 1’027.80 | 1’080.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -587.44 | 253.75 | 268.89 | 292.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -778.94 | -113.92 | -136.39 | -156.76 |
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -276.72 | 141.93 | 149.42 | 292.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| Buchwert/Aktie | 1.42 | 1.46 | 1.52 | 1.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’389.95 | 26’615.92 | 26’820.78 | -97.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’683.99 | 3’768.52 | 3’897.75 | 4’206.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’468.92 | 32’960.19 | 33’738.22 | 37’468.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AMP Ltd. Aktie Analysen
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