Annaly Capital Management Aktie 121670140 / US0357108390
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1.33%
20.12.2024
BTT
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Annaly Capital Management Inc Aktie Analysen & Prognosen
Annaly Capital Management Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.44 EUR | 11.08 | 2.66 | 7.03 | +5.38% | +13.35% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "20.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANNALY CAPITAL MAGT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +5.38% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Annaly Capital Management Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.44 EUR | 11.08 | 44.00 | 150.00 | 0.75 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Annaly Capital Management Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANNALY CAPITAL MAGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANNALY CAPITAL MAGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANNALY CAPITAL MAGT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANNALY CAPITAL MAGT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Schätzungen zu Annaly Capital Management in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’244.46 | 1’820.99 | 2’162.56 |
| Dividende | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.67 % | 13.67 % | 13.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 2.75 | 2.79 |
| KGV | 7.20 | 6.91 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 5’540.00 | 6’110.00 | 5’475.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’387.20 | 1’552.40 | 1’622.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’387.20 | 1’552.40 | 1’622.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’115.25 | 1’759.17 | 1’974.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 850.77 | 1’349.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.64 | 2.75 | 2.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 2.74 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.85 | 3.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’529.20 | 1’647.90 | 1’672.91 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 19.39 | 19.87 | 20.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’873.50 | 89’480.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’151.69 | 12’674.82 | 12’904.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’234.83 | 115’305.64 | 119’098.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Annaly Capital Management Inc Aktie Analysen
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