Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
25.84
EUR
-0.40
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-1.52%
05.05.2025
BMN
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.68 EUR | 2.11 | 5.31 | 5.56 | +21.84% | +7.66% | -13.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "31.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.68 EUR | 2.11 | 15.00 | 243.00 | 1.26 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’782.20 | 7’407.41 | 7’627.19 | 8’544.00 | 8’779.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.07 | 2.11 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.71 % | 7.99 % | 8.14 % | 7.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 3.54 | 4.42 | 4.76 | |
| KGV | 13.19 | 7.33 | 5.87 | 5.45 | |
| EBIT in Mio. | 235.56 | 391.03 | 480.98 | 516.82 | |
| EBITDA in Mio. | 471.23 | 631.29 | 725.28 | 776.11 | |
| Gewinn in Mio. | 137.41 | 261.18 | 331.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.85 | 258.70 | 330.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180.39 | 347.37 | 445.47 | 456.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.76 | 344.24 | 475.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 3.74 | 4.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 919.00 | 1’180.00 | 1’259.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -626.47 | -201.82 | -201.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.08 | 456.02 | 590.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 154.41 | -150.44 | -96.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.49 | 8.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 116.57 | 253.14 | 395.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 3.83 | 5.22 | 2.97 | |
| Buchwert/Aktie | 45.81 | 47.77 | 50.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’008.79 | 925.93 | 699.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.35 | 198.92 | 197.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’356.67 | 3’472.54 | 3’649.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’820.42 | 5’942.23 | 6’173.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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