Aperam Aktie 12239230 / LU0569974404
24.73
CHF
-15.59
CHF
-38.66%
18.08.2023
BRX
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Aperam S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Aperam S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 EUR | 1.93 | 2.75 | 5.94 | +8.53% | +7.78% | -11.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "27.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APERAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aperam S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 EUR | 1.93 | 12.00 | 265.00 | 0.71 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aperam S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APERAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APERAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aperam in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’364.77 | 6’718.69 | 7’163.00 | |
| Dividende | 2.00 | 2.04 | 2.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.93 % | 8.10 % | 8.30 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.20 | 4.20 | |
| KGV | 7.29 | 7.87 | 6.00 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 118.02 | 337.96 | 445.03 | |
| EBITDA in Mio. | 346.13 | 559.79 | 669.03 | |
| Gewinn in Mio. | 251.66 | 230.24 | 310.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.66 | 237.90 | 314.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.19 | 304.06 | 409.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.53 | 320.87 | 453.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 3.42 | 4.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 793.00 | 1’041.00 | 1’223.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.26 | -175.46 | -188.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.07 | 443.29 | 513.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257.86 | -52.38 | -223.53 | |
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 6.04 | 7.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 118.63 | 256.16 | 295.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.55 | 3.87 | |
| Buchwert/Aktie | 46.81 | 48.10 | 50.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 528.15 | 546.45 | 441.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.92 | 182.38 | 191.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’423.27 | 3’477.03 | 3’614.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’459.16 | 5’611.73 | 5’701.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aperam S.A. Aktie Analysen
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