ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
70.18
EUR
-0.78
EUR
-1.09%
20.12.2024
BTE
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.45 EUR | 5.86 | 2.07 | 7.12 | +9.34% | +5.38% | -8.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "80.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.45 EUR | 5.86 | 76.00 | 230.00 | 1.30 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’538.49 | 10’019.66 | 10’430.86 | 10’978.03 | 11’224.00 |
| Dividende | 3.60 | 3.85 | 3.80 | 4.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.44 % | 5.38 % | 6.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.50 | 9.33 | 10.47 | 12.48 | 12.96 |
| KGV | 8.32 | 7.58 | 6.75 | 5.66 | 5.46 |
| EBIT in Mio. | 890.64 | 1’000.47 | 1’117.92 | 1’274.14 | 1’224.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’539.16 | 1’665.67 | 1’786.89 | 1’958.85 | 1’995.00 |
| Gewinn in Mio. | 514.37 | 635.16 | 723.62 | 885.99 | 914.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 637.31 | 693.79 | 785.59 | 935.66 | 989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 666.76 | 822.68 | 937.99 | 1’080.38 | 1’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 635.46 | 798.99 | 920.41 | 1’080.38 | 1’179.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 7.81 | 9.02 | 10.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’680.00 | 2’784.00 | 2’912.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -901.27 | -657.79 | -684.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’203.17 | 1’292.89 | 1’455.97 | 1’818.00 | 1’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.37 | -398.23 | -416.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.81 | 15.48 | 16.54 | 20.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 422.68 | 549.89 | 706.44 | 815.62 | 855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.56 | 6.73 | 8.26 | 10.92 | |
| Buchwert/Aktie | 97.26 | 101.52 | 106.58 | 117.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’450.63 | 2’196.37 | 1’872.03 | 1’224.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.70 | 689.78 | 694.54 | 709.60 | 696.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 921.13 | 953.93 | 995.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’453.13 | 7’728.32 | 8’102.89 | 8’684.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’887.00 | 15’157.01 | 15’496.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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