ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
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BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.95 EUR | 5.04 | 2.19 | 6.48 | +8.04% | +6.14% | -10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.95 EUR | 5.04 | 108.00 | 230.00 | 1.44 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’901.67 | 10’289.56 | 10’692.33 | 11’058.83 | 11’672.00 |
| Dividende | 3.76 | 3.76 | 4.34 | 4.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 5.75 % | 6.63 % | 6.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.70 | 10.64 | 12.28 | |
| KGV | 7.63 | 6.75 | 6.15 | 5.33 | |
| EBIT in Mio. | 917.46 | 1’013.17 | 1’113.89 | 1’298.98 | |
| EBITDA in Mio. | 1’570.36 | 1’699.37 | 1’799.73 | 1’955.16 | |
| Gewinn in Mio. | 543.90 | 631.85 | 701.90 | 867.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.32 | 729.45 | 759.66 | 915.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 698.41 | 819.46 | 921.35 | 1’022.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669.71 | 795.23 | 893.25 | 1’022.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 7.48 | 8.32 | 9.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’401.00 | 2’547.00 | 2’672.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -664.52 | -675.52 | -680.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’230.21 | 1’369.32 | 1’436.91 | 1’787.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.93 | -377.04 | -406.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.40 | 15.83 | 17.01 | 20.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 511.63 | 638.57 | 688.85 | 737.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | 7.49 | 8.11 | 9.69 | |
| Buchwert/Aktie | 101.30 | 105.03 | 108.59 | 117.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’616.51 | 2’364.35 | 1’930.26 | 1’527.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 305.00 | 319.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 674.31 | 686.57 | 692.73 | 783.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 957.05 | 992.70 | 1’029.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’723.14 | 7’927.18 | 8’163.56 | 8’847.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’332.71 | 15’563.56 | 15’801.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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