Ashoka Buildcon Aktie 21754283 / INE442H01029
290.00
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-9.90
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-3.30%
20.12.2024
BOM
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Ashoka Buildcon Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Ashoka Buildcon Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.56 | 17.74 | +27.28% | +0.4% | +26.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "277.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.14% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 26.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASHOKA BUILDCON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ashoka Buildcon Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | -89.00 | 308.00 | 1.17 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ashoka Buildcon Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHOKA BUILDCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHOKA BUILDCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHOKA BUILDCON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHOKA BUILDCON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| QASSIM CEMENT CO SA0007879493 |
Schätzungen zu Ashoka Buildcon in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’996.33 | 86’491.44 | 96’995.60 |
| Dividende | 1.20 | 1.20 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.41 % | 0.21 % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 14.71 | 17.72 |
| KGV | 30.09 | 19.71 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 5’476.00 | 7’048.83 | 8’069.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’419.71 | 8’243.14 | 9’662.60 |
| Gewinn in Mio. | 2’857.22 | 4’225.44 | 5’034.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’857.22 | 4’225.44 | 5’034.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’140.83 | 5’798.83 | 6’562.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’299.00 | 4’782.00 | 6’480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.43 | 17.20 | 20.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’447.00 | 11’397.00 | 12’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’646.60 | 312.20 | -1’422.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’725.00 | 5’369.17 | 4’999.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’784.80 | -5’996.40 | -3’573.67 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’910.60 | 4’000.75 | 2’448.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 147.00 | 165.03 | 183.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’020.00 | 10’442.00 | 9’691.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’112.17 | 1’235.67 | 1’173.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’822.00 | 5’714.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 40’994.33 | 45’124.50 | 49’327.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’448.40 | 71’186.80 | 74’310.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ashoka Buildcon Ltd Aktie Analysen
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