Astera Labs Aktie 133211877 / US04626A1034
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Astera Labs Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Astera Labs Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.11 USD | 8.94 | 1.53 | 20.62 | +31.62% | +0% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "92.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTERA LABS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astera Labs Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.11 USD | 8.94 | 191.00 | 591.00 | 2.00 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.91%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Astera Labs Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTERA LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTERA LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APTARGROUP US0383361039 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| INTERPUBLIC GROUP US4606901001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTERA LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTERA LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Astera Labs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 675.65 | 887.61 | 1’191.38 | 1’486.71 |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.72 | 2.48 | 3.07 |
| KGV | 46.69 | 34.28 | 23.73 | 19.20 |
| EBIT in Mio. | 217.49 | 317.14 | 483.99 | 621.80 |
| EBITDA in Mio. | 222.47 | 335.24 | 498.56 | 617.50 |
| Gewinn in Mio. | 53.00 | 131.93 | 232.12 | 352.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.41 | 332.78 | 491.13 | 616.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260.09 | 362.60 | 507.70 | 680.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.62 | 244.73 | 385.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.72 | 2.48 | 3.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.68 | 1.24 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 495.26 | 628.94 | 839.52 | 1’056.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 28.73 | -23.60 | -54.75 | -80.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 227.74 | 324.77 | 458.55 | 632.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.74 | 2.41 | 3.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.46 | 268.74 | 392.97 | 560.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 1.36 | 2.00 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 5.85 | 7.33 | 9.50 | 13.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -627.39 | -871.74 | -1’248.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.10 | 210.93 | 268.20 | 287.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.91 | 42.10 | 47.40 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.81 | 103.60 | 119.75 | 141.68 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’201.48 | 1’534.32 | 1’853.89 | 2’535.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’324.60 | 1’688.60 | 1’994.70 | 2’763.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astera Labs Inc Registered Shs Aktie Analysen
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