AubayAct. Aktie 909527 / FR0000063737
45.70
EUR
1.30
EUR
2.93%
30.01.2025
PAR
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AubayAct. Aktie Analysen & Prognosen
AubayAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 0.58 | 0.97 | 13.84 | +10.46% | +2.98% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "43.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUBAY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.28% | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AubayAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.40 EUR | 0.58 | -10.00 | 225.00 | 0.85 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AubayAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUBAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUBAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu AubayAct. in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 554.03 | 572.45 |
| Dividende | 1.34 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.21 |
| KGV | 15.29 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 50.83 | 54.05 |
| EBITDA in Mio. | 58.95 | 62.35 |
| Gewinn in Mio. | 38.63 | 40.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.65 | 42.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.85 | 54.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 446.30 | 464.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.86 | 45.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.62 | 41.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 23.68 | 25.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.30 | -72.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.24 | 2.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 304.38 | 327.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 180.25 | 196.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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