Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
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6.16%
21.04.2022
BRX
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 EUR | 0.75 | 2.63 | 16.48 | +43.03% | +0.36% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "3.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUSTAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 EUR | 0.75 | 14.00 | 291.00 | 1.45 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’760.24 | 1’982.40 | 2’178.78 | 2’147.00 | 2’318.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.96 % | 1.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.17 | 0.22 | ||
| KGV | 24.30 | 18.19 | 14.08 | ||
| EBIT in Mio. | 78.79 | 101.35 | 123.15 | 131.00 | 154.00 |
| EBITDA in Mio. | 149.11 | 178.54 | 199.10 | 214.00 | 238.00 |
| Gewinn in Mio. | 46.55 | 61.87 | 79.80 | 72.00 | 90.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.55 | 61.87 | 79.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.58 | 84.82 | 108.98 | 96.00 | 120.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.35 | 76.85 | 96.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233.20 | 265.15 | 304.55 | 319.00 | 347.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -205.90 | -239.73 | -141.43 | -174.30 | -32.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.50 | 89.64 | 132.40 | 140.70 | 160.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 146.87 | 108.65 | 19.77 | -10.50 | -10.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.33 | 0.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -119.80 | -89.37 | -14.75 | 124.10 | 143.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | -0.09 | -0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.07 | 3.36 | 3.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38.14 | 80.36 | -1.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.65 | 290.03 | 137.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.00 | 103.00 | 106.00 | 110.00 | 114.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’080.19 | 1’168.99 | 1’162.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’330.14 | 2’635.44 | 2’558.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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