Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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17.01.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 7.5 | 2.12 | 8.35 | +14.71% | +3.01% | +6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 7.50 | 21.00 | 242.00 | 0.94 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’815.23 | 11’431.65 | 12’115.80 | 11’981.40 |
| Dividende | 3.02 | 3.26 | 2.84 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.32 % | 2.89 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 11.75 | 14.48 | 12.80 |
| KGV | 9.85 | 8.35 | 6.78 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 1’143.92 | 1’305.96 | 1’493.45 | 1’396.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’552.26 | 1’728.02 | 2’058.00 | |
| Gewinn in Mio. | 768.07 | 885.50 | 1’078.40 | 934.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.53 | 885.50 | 1’078.40 | 934.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.63 | 1’221.30 | 1’462.95 | 1’300.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’051.85 | 1’224.42 | 1’697.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.96 | 11.75 | 14.48 | 12.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.96 | 11.79 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’082.49 | 2’284.76 | 2’412.00 | 2’535.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -594.36 | -626.18 | -629.40 | -659.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’210.45 | 1’310.78 | 1’477.95 | 1’340.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -639.00 | -444.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.10 | 16.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 599.81 | 679.97 | 913.25 | 681.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.46 | 8.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.34 | 41.41 | 67.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’762.28 | 1’491.72 | -1’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 403.02 | 413.08 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 580.22 | 596.32 | 564.70 | 659.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 586.79 | 608.24 | 1’087.10 | 1’138.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’639.26 | 3’150.59 | 4’614.95 | 4’188.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’728.16 | 9’362.39 | 11’025.35 | 10’622.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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