Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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07.03.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 7.42 | 1.73 | 8.35 | +11.35% | +3.07% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.50 EUR | 7.42 | 51.00 | 238.00 | 1.02 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’365.76 | 10’865.83 | 11’467.52 | 11’746.85 | 12’265.00 |
| Dividende | 2.83 | 2.99 | 3.21 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.08 % | 3.30 % | 3.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.33 | 14.09 | |||
| KGV | 10.54 | 8.70 | 7.49 | 7.29 | 6.90 |
| EBIT in Mio. | 1’067.40 | 1’216.44 | 1’337.19 | 1’392.55 | 1’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’472.61 | 1’630.74 | 1’773.19 | 1’867.33 | 1’964.71 |
| Gewinn in Mio. | 704.20 | 822.35 | 917.98 | 883.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.26 | 822.35 | 917.98 | 883.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 974.71 | 1’139.56 | 1’264.08 | 1’229.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 970.40 | 1’145.55 | 1’370.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.33 | 14.09 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.12 | 11.10 | 12.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’986.44 | 2’168.16 | 2’365.23 | 2’469.65 | 2’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.57 | -559.33 | -613.98 | -642.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’154.67 | 1’244.67 | 1’359.45 | 1’298.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.20 | -531.00 | -527.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.72 | 16.11 | 16.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 603.62 | 663.05 | 730.95 | 720.06 | 832.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.33 | 9.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.00 | 38.54 | 44.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’633.54 | 1’485.52 | 1’212.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 396.74 | 401.30 | 413.00 | 442.00 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.08 | 553.02 | 580.63 | 642.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.71 | 584.17 | 689.70 | 851.05 | 609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’467.90 | 2’828.80 | 3’249.99 | 2’989.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’041.85 | 8’506.28 | 9’010.82 | 8’716.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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