AXA Aktie 486352 / FR0000120628
33.16
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0.85
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2.64%
17.01.2025
BRX
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.42 EUR | 74.86 | 1.8 | 8.09 | +7.59% | +6.98% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "34.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.42 EUR | 74.86 | 4.00 | 196.00 | 1.08 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| ING GROUP NL0011821202 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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| CHUBB LTD CH0044328745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | ||||
| Dividende | 2.34 | 2.50 | 2.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.65 % | 7.10 % | 7.40 % | 8.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.12 | 4.35 | |
| KGV | 8.73 | 8.56 | 8.11 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 9’649.62 | 10’136.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 10’964.08 | 11’317.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’634.36 | 8’539.22 | 8’752.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’431.33 | 8’562.21 | 8’952.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’201.31 | 10’115.38 | 11’085.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’556.47 | 9’957.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 4.13 | 4.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’960.49 | -1’187.82 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’244.02 | 4’453.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.28 | 25.79 | 30.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’993.88 | 4’101.44 | 14.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 52’862.74 | 54’922.06 | 56’594.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 619’559.00 | 609’268.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 17.01.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 08.11.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.24 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.11.24 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.24 | AXA Buy | Deutsche Bank AG |