VINCI Fundamentalanalyse

VINCI Aktie VALOR 508670 / ISIN FR0000125486

119.45

EUR

0.90

EUR

0.76%

24.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
119.45 EUR	71.48			1.18	11.52	+9.39%	+4.2%		+9.69%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "108.55" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.69%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.69.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	71.48	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.18	23.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.7%
KGV	11.52	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.2%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
119.45 EUR	71.48	17.00	168.00	1.01	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS S.A. ES0167050915
	BAM NL0000337319
	BILFINGER SE DE0005909006
	EIFFAGE S.A. FR0000130452
	HOCHTIEF AG DE0006070006
	HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004
	BOUYGUES S.A. FR0000120503
	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314
	BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DANONE FR0000120644
	ENGIE FR0010208488
	SAFRAN FR0000073272

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	KAJIMA JP3210200006
	EXEO GROUP JP3254200003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	74’090.99	76’268.41	78’946.34	85’288.00	88’916.00
Dividende	4.89	5.39	5.70	6.66	7.35
Dividendenrendite (in %)	4.13 %	4.55 %	4.81 %	5.63 %	6.21 %
Gewinn/Aktie	8.61	9.68	10.44	12.59	13.77
KGV	13.76	12.23	11.34	9.40	8.60
EBIT in Mio.	9’394.04	9’822.46	10’293.86	11’538.00	12’289.00
EBITDA in Mio.	13’333.86	13’879.07	14’424.39	16’036.00	17’000.00
Gewinn in Mio.	4’942.96	5’531.99	5’902.31	7’001.00	7’661.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’942.96	5’531.99	5’902.31	7’001.00	7’661.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’944.39	8’470.80	9’102.57	10’468.00	11’408.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’982.62	8’615.47	9’156.28
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.51	9.63	10.38	12.44	13.61
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		12’759.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’058.00	-5’268.00
Cashflow (Operations) in Mio.		10’667.05	11’117.00	11’623.00	12’312.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’612.50	-3’804.50
Cashflow/Aktie	15.47	17.86	17.92	20.70	21.90
Free Cashflow in Mio.	4’859.75	5’477.26	6’098.38	7’996.00	8’729.00
Free Cashflow/Aktie	8.78	9.21	9.80
Buchwert/Aktie	57.51	79.25	67.80	71.70	79.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’933.59	18’064.61	15’991.75	16’840.00	13’853.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’991.56	4’064.24	4’134.53	3’369.00	3’461.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	32’473.04	34’197.84	37’757.14	39’325.00	43’382.00
Bilanzsumme in Mio.	129’405.00	130’483.00	135’161.00	136’004.00	136’839.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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19.03.25	VINCI Buy	UBS AG
18.03.25	VINCI Buy	Jefferies & Company Inc.
18.03.25	VINCI Buy	UBS AG
17.03.25	VINCI Kaufen	DZ BANK
21.02.25	VINCI Buy	Goldman Sachs Group Inc.
21.02.25	VINCI Buy	UBS AG
18.02.25	VINCI Buy	UBS AG
17.02.25	VINCI Overweight	JP Morgan Chase & Co.
13.02.25	VINCI Buy	Jefferies & Company Inc.
12.02.25	VINCI Buy	UBS AG

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