Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 EUR | 4.32 | 0.59 | 18.01 | +8.82% | +1.89% | +1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1252" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.1% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1196.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 18.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 EUR | 4.32 | -76.00 | 307.00 | 0.65 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURARAY JP3269600007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 300’618.20 | 302’926.67 | 312’570.13 | ||
| Dividende | 22.00 | 24.00 | 26.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.90 % | 2.05 % | 2.61 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 67.16 | 61.32 | 66.02 | ||
| KGV | 18.85 | 20.64 | 19.17 | 17.92 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 39’990.18 | 43’068.68 | 46’845.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 63’574.17 | 63’578.49 | 69’010.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’329.21 | 32’160.76 | 34’561.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’902.71 | 31’928.68 | 34’829.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’665.18 | 44’324.90 | 47’579.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’330.35 | 44’787.35 | 48’518.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.37 | 60.27 | 65.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.00 | -8’000.00 | -8’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’645.00 | 42’913.00 | 38’423.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’849.00 | -22’158.00 | -23’648.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 111.18 | 99.06 | 107.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’145.00 | 34’913.00 | 30’423.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 442.92 | 472.82 | 506.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’139.18 | -93’347.94 | -109’863.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’000.00 | 9’000.00 | 9’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 231’842.66 | 246’963.97 | 263’771.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 326’944.00 | 337’294.00 | 349’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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