B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
3.02
USD
-0.08
USD
-2.43%
08.05.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 USD | 4.01 | 5.38 | 5.51 | +27.09% | +2.52% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "4.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 USD | 4.01 | -10.00 | 428.00 | 1.49 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’901.55 | 2’931.39 | 3’009.61 | 2’410.87 | 2’105.02 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.65 % | 2.65 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.34 |
| KGV | 6.58 | 6.93 | 6.19 | 6.48 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 1’196.42 | 1’150.62 | 900.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’641.36 | 1’555.87 | 1’647.08 | 1’814.80 | 1’331.63 |
| Gewinn in Mio. | 610.50 | 615.30 | 567.03 | 61.15 | 39.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 612.36 | 645.76 | 665.24 | 61.15 | 39.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’148.02 | 1’118.33 | 1’208.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.46 | 0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’692.00 | 1’553.00 | 1’525.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -618.37 | -438.73 | -460.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 927.06 | 987.25 | 1’203.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -203.11 | -199.16 | -197.66 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.76 | 0.96 | 1.09 | 0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 316.78 | 453.06 | 751.12 | 1’115.33 | 921.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.39 | 0.58 | 0.85 | 0.96 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 504.00 | 225.67 | -225.33 | -2’739.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 634.53 | 466.03 | 498.97 | 382.32 | 285.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 64.49 | 65.11 | 67.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’637.77 | 4’098.49 | 4’533.87 | 3’460.30 | 3’355.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’303.99 | 5’742.75 | 6’083.85 | 4’962.18 | 4’865.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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