Boiron Aktie 487646 / FR0000061129
29.50
EUR
-0.40
EUR
-1.34%
21.11.2024
PAR
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Boiron S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Boiron S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.30 EUR | 0.56 | 1.63 | 20.03 | +30.43% | +2.21% | -5.15% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "32.15" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.69. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BOIRON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | +30.43% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.17% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boiron S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
29.30 EUR | 0.56 | 1.00 | 218.00 | 0.53 | 0.23 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boiron S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOIRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOIRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
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LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
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TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOIRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOIRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
PHARMA MAR ES0169501022 |
|
VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Boiron in EUR
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 493.25 | 510.51 | 528.38 |
Dividende | 0.45 | 0.68 | 0.92 |
Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 2.42 % | 3.26 % |
Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.71 | 2.29 |
KGV | 24.83 | 16.48 | 12.27 |
EBIT in Mio. | 25.20 | 38.80 | 52.80 |
EBITDA in Mio. | 61.46 | 76.38 | 91.74 |
Gewinn in Mio. | 19.85 | 29.91 | 40.26 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.80 | 29.90 | 40.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.70 | 2.29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 57.80 | 69.20 | 80.90 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.95 | 4.61 |
Free Cashflow in Mio. | 55.50 | 43.70 | 54.50 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 13.08 | 14.34 | 15.95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65.90 | 30.15 | -12.41 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 22.20 | 23.00 | 23.80 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 231.70 | 253.70 | 282.00 |
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boiron S.A. Aktie Analysen
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