BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
28.27
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25.04.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11 EUR | 5.77 | 1.14 | 5.83 | +4.96% | +1.68% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "28.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.11% | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11 EUR | 5.77 | 13.00 | 211.00 | 0.86 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’707.10 | 14’114.59 | 14’660.46 | 15’717.97 | 15’488.00 |
| Dividende | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 1.98 % | 1.96 % | 1.72 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.53 | 4.86 | 5.61 | 5.42 |
| KGV | 6.83 | 6.24 | 5.81 | 5.04 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 1’342.04 | 1’416.61 | 1’489.28 | 1’662.87 | 1’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’967.78 | 2’051.27 | 2’074.23 | 2’327.31 | 2’435.21 |
| Gewinn in Mio. | 916.37 | 975.97 | 1’021.89 | 1’181.73 | 1’157.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 916.37 | 975.97 | 1’021.89 | 1’181.73 | 1’157.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’275.67 | 1’359.11 | 1’420.25 | 1’880.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’224.99 | 1’271.26 | 1’362.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.53 | 4.86 | 5.61 | 5.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.27 | 4.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’768.58 | 2’920.23 | 3’045.47 | 3’363.30 | 3’263.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -699.33 | -716.87 | -770.45 | -860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’622.92 | 1’630.79 | 1’753.70 | 1’857.65 | 1’738.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -561.80 | -482.03 | -352.35 | -90.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 7.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 787.95 | 829.92 | 811.13 | 1’062.10 | 989.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.44 | 3.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.72 | 36.17 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 924.63 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 746.90 | 753.50 | 758.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 699.41 | 786.98 | 795.50 | 749.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’291.06 | 1’339.78 | 1’441.20 | 1’612.05 | 1’549.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’140.31 | 7’622.72 | 9’478.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’324.74 | 14’976.65 | 15’899.95 | 18’107.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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