ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
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BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.91 EUR | 0.32 | 22.16 | 5.53 | +117.79% | +4.73% | +12.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 22.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +117.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.91 EUR | 0.32 | 30.00 | 286.00 | 1.01 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’721.29 | 1’814.78 | ||
| Dividende | 0.21 | 0.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 6.83 % | 8.47 % | 8.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.11 | ||
| KGV | 6.38 | 4.17 | 3.89 | 3.30 |
| EBIT in Mio. | 88.33 | 117.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 207.15 | 244.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 46.38 | 70.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.05 | 68.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.89 | 89.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.78 | 106.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 403.00 | 433.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 117.00 | 112.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.70 | 171.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.00 | -71.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.45 | 57.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.52 | 12.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 312.73 | 271.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.00 | 85.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.41 | 115.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 753.27 | 808.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’842.00 | 1’877.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
| 13.10.23 | ElringKlinger Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.23 | ElringKlinger Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |