ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.50
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0.33
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8.02%
20.09.2024
BRX
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 0.28 | 36.42 | 3.87 | +136.73% | +4.35% | +1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "4.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 36.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +136.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 0.28 | 21.00 | 328.00 | 1.08 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FCC JP3166900005 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’783.28 | 1’754.29 | 1’835.89 |
| Dividende | 0.11 | 0.20 | 0.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 4.83 % | 6.99 % |
| Gewinn/Aktie | -0.03 | 0.73 | 1.08 |
| KGV | -124.68 | 5.69 | 3.88 |
| EBIT in Mio. | 89.15 | 90.35 | 117.85 |
| EBITDA in Mio. | 184.51 | 205.71 | 238.61 |
| Gewinn in Mio. | -21.46 | 46.60 | 68.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4.63 | 44.10 | 67.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.43 | 67.91 | 97.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.90 | 74.00 | 96.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.34 | 0.73 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.00 | 403.50 | 434.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.65 | 5.57 | 0.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.67 | 150.94 | 171.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.91 | -11.25 | -40.71 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.38 | 2.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.87 | 30.60 | 50.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.39 | 0.91 |
| Buchwert/Aktie | 11.89 | 12.42 | 13.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344.98 | 320.83 | 283.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79.00 | 84.00 | 85.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.33 | 104.47 | 104.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233.57 | 234.57 | 237.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 770.14 | 802.96 | 855.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’938.62 | 1’955.50 | 1’994.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
| 13.10.23 | ElringKlinger Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.23 | ElringKlinger Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |