ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.50
CHF
0.33
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8.02%
20.09.2024
BRX
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 EUR | 0.28 | 35.33 | 4.05 | +138.54% | +4.36% | +3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "4.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 35.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +138.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 EUR | 0.28 | 0.00 | 322.00 | 1.00 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’775.72 | 1’849.18 |
| Dividende | 0.20 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.09 |
| KGV | 6.09 | 4.14 |
| EBIT in Mio. | 92.80 | 120.13 |
| EBITDA in Mio. | 208.29 | 239.82 |
| Gewinn in Mio. | 47.13 | 69.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47.13 | 69.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.00 | 96.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74.00 | 96.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 400.00 | 424.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.86 | -121.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.59 | 166.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.50 | -14.43 |
| Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.14 | 45.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.76 |
| Buchwert/Aktie | 12.15 | 12.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 320.78 | 284.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.30 | 110.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 234.57 | 237.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 792.62 | 844.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’960.25 | 1’994.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ElringKlinger AG Aktie Analysen
| 13.10.23 | ElringKlinger Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.23 | ElringKlinger Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |