Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
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03.12.2021
BRX
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.26 EUR | 16.6 | 1.03 | 16 | +13.05% | +3.38% | +3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "19.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.8% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.32% | |
| KGV | 16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.26 EUR | 16.60 | -42.00 | 207.00 | 0.71 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’921.54 | 7’264.74 | 7’612.13 | 8’187.45 |
| Dividende | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.50 % | 3.93 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.88 |
| KGV | 19.82 | 17.81 | 16.35 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 1’383.80 | 1’488.25 | 1’591.30 | 1’776.11 |
| EBITDA in Mio. | 2’344.53 | 2’490.33 | 2’626.18 | 2’912.17 |
| Gewinn in Mio. | 853.67 | 929.12 | 1’003.02 | 1’088.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.67 | 929.12 | 1’000.39 | 1’079.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’231.98 | 1’338.28 | 1’440.57 | 1’558.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.34 | 1’341.10 | 1’460.83 | 1’558.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.69 | 0.76 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’620.02 | 4’916.92 | 5’233.93 | 8’364.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.09 | -1’170.75 | -1’193.77 | -1’313.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’915.22 | 1’998.29 | 2’081.55 | 2’297.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -725.21 | -780.34 | -766.41 | -1’210.04 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.45 | 1.57 | 1.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 771.20 | 926.10 | 998.37 | 851.04 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 2.22 | 2.43 | 2.74 | 2.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’440.09 | 2’409.63 | 2’273.64 | 3’690.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’192.24 | 1’296.56 | 1’353.34 | 1’517.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’962.48 | 3’128.25 | 3’502.27 | 1’362.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’879.14 | 9’181.62 | 9’610.80 | 9’434.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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