Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
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BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.50 EUR | 3.5 | 0.79 | 24.01 | +18.99% | +0% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "73.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.77% Aufschlag. | |
| KGV | 24.01 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +18.99% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.50 EUR | 3.50 | 97.00 | 363.00 | 1.63 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427.03 | 489.19 | 542.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.18 | 3.54 |
| KGV | 30.31 | 26.63 | 23.93 |
| EBIT in Mio. | 126.39 | 149.90 | 171.67 |
| EBITDA in Mio. | 135.22 | 158.08 | |
| Gewinn in Mio. | 120.46 | 144.27 | 166.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.81 | 158.42 | 182.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.16 | 168.24 | 201.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.19 | 3.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.86 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.27 | 250.63 | 277.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.90 | -14.75 | -24.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.10 | 136.85 | 153.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.80 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133.00 | 125.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.12 | 14.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.15 | 41.65 | 43.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.25 | 14.75 | 24.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.43 | 59.85 | 64.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 550.03 | 706.80 | 842.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 896.53 | 1’064.10 | 1’241.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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