Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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BMN
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.40 EUR | 22.54 | 1.12 | 9.16 | +7.44% | +2.84% | -6.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.88% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.40 EUR | 22.54 | 73.00 | 322.00 | 1.06 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’331.50 | 23’222.76 | 24’537.72 | 26’379.53 | 28’029.63 |
| Dividende | 3.53 | 3.76 | 4.04 | 4.60 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.02 % | 3.25 % | 3.70 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 11.58 | 12.45 | 13.58 | 14.75 | 16.08 |
| KGV | 10.75 | 9.99 | 9.17 | 8.44 | 7.74 |
| EBIT in Mio. | 2’985.72 | 3’167.79 | 3’392.01 | 3’709.04 | 4’199.92 |
| EBITDA in Mio. | 3’599.85 | 3’707.21 | 3’910.13 | 4’245.79 | 4’582.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’024.31 | 2’174.20 | 2’361.11 | 2’696.48 | 2’957.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’024.31 | 2’174.20 | 2’386.21 | 2’696.48 | 2’957.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’455.09 | 2’634.01 | 2’880.46 | 3’389.55 | 3’960.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’436.10 | 2’618.13 | 2’882.49 | 3’389.55 | 3’960.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.02 | 10.79 | 11.92 | 13.68 | 15.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’132.33 | 6’387.00 | 6’745.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.00 | -549.00 | -559.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’627.08 | 2’798.35 | 2’942.38 | 3’830.00 | 4’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.00 | -1’177.00 | -1’238.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.17 | 14.98 | 15.92 | 15.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’929.00 | 2’062.67 | 2’193.33 | 2’362.88 | 2’580.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.97 | 12.19 | 13.06 | 14.29 | |
| Buchwert/Aktie | 75.65 | 83.19 | 92.31 | 101.80 | 112.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’101.64 | -152.01 | -1’457.10 | -2’057.00 | -3’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 349.04 | 362.37 | 371.99 | 290.00 | 309.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’162.00 | 3’297.00 | 3’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’602.53 | 14’141.96 | 15’553.99 | 17’245.00 | 19’121.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’641.00 | 28’077.00 | 29’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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