Capital Power Aktie 10300058 / CA14042M1023
60.59
CAD
1.37
CAD
2.31%
21.11.2024
TSX
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Capital Power Corp Aktie Analysen & Prognosen
Capital Power Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.59 CAD | 5.46 | 0.74 | 16.35 | +7.58% | +4.49% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "50.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITAL POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.89% Aufschlag. | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capital Power Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.59 CAD | 5.46 | -91.00 | 174.00 | 0.40 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Capital Power Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITAL POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITAL POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu Capital Power in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’609.25 | 2’581.50 | 2’702.33 | ||
| Dividende | 2.52 | 2.67 | 2.76 | 2.61 | 2.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.40 % | 4.56 % | 4.31 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 3.26 | 3.63 | 6.06 | 7.21 |
| KGV | 15.41 | 18.56 | 16.69 | 10.00 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 973.50 | 790.50 | 830.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’368.21 | 1’454.02 | 1’476.37 | 1’480.00 | 1’645.00 |
| Gewinn in Mio. | 536.80 | 447.21 | 478.17 | 817.00 | 985.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.80 | 447.21 | 478.17 | 817.00 | 985.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 769.50 | 629.50 | 783.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.93 | 3.26 | 3.63 | 6.06 | 7.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.13 | 3.07 | 4.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’060.00 | 1’832.67 | 1’865.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’387.25 | -562.00 | -404.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’024.00 | 1’020.50 | 1’105.40 | 1’101.00 | 1’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39.75 | -357.75 | -546.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 7.59 | 7.84 | 8.17 | 9.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 825.00 | 869.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.54 | 6.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.27 | 27.50 | 29.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’241.60 | 5’112.17 | 4’788.50 | 5’290.00 | 4’540.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’463.83 | 619.67 | 473.80 | 489.00 | 233.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 608.00 | 604.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’475.50 | 3’603.25 | 3’854.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’352.00 | 12’370.50 | 12’428.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capital Power Corp Aktie Analysen
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