CapitaRetail China Trust Aktie 2784431 / SG1U25933169
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22.11.2024
SIN
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CapitaRetail China Trust Aktie Analysen & Prognosen
CapitaRetail China Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 1.17 | 14.89 | +9.18% | +8.27% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "0.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CAPITALAND CHINA TRUST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.18% | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CapitaRetail China Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | -21.00 | 264.00 | 0.59 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CapitaRetail China Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITALAND CHINA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND CHINA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITALAND CHINA TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITALAND CHINA TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu CapitaRetail China Trust in SGD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 342.17 | 348.24 | 355.46 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 8.78 % | 9.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| KGV | 15.11 | 14.16 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 214.66 | 218.32 | 222.87 |
| EBITDA in Mio. | 215.67 | 219.25 | 223.83 |
| Gewinn in Mio. | 79.58 | 85.78 | 87.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88.87 | 90.66 | 92.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 150.42 | 154.02 | 157.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143.39 | 145.94 | 147.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.50 | -11.50 | -11.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.47 | 189.61 | 193.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.87 | -177.48 | -180.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 211.69 | 237.34 | 243.53 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.22 | 1.22 | 1.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’691.57 | 1’683.74 | 1’676.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.36 | 5.44 | 5.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’039.85 | 2’039.85 | 2’039.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’997.82 | 5’013.42 | 5’029.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CapitaRetail China Trust Aktie Analysen
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