Castrol India Aktie 23767864 / INE172A01027
196.50
INR
3.40
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1.76%
26.11.2024
BOM
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Castrol India Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Castrol India Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 1.03 | 18.97 | +15.41% | +4.2% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "196.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CASTROL INDIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.96% | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Castrol India Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 69.00 | 220.00 | 1.46 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Castrol India Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASTROL INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTROL INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASTROL INDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASTROL INDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
Schätzungen zu Castrol India in INR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’205.25 | 57’471.50 | 60’137.00 |
| Dividende | 8.03 | 8.65 | 9.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.40 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 10.43 | 11.55 |
| KGV | 20.96 | 18.85 | 17.02 |
| EBIT in Mio. | 11’578.00 | 12’870.33 | 13’353.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’217.50 | 13’707.00 | 14’788.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’973.50 | 9’963.75 | 10’911.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’098.00 | 10’217.33 | 11’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’129.25 | 13’505.75 | 14’584.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’780.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.90 | 9.70 | 10.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’911.00 | 27’395.50 | 29’332.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’314.67 | -1’099.67 | -1’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’342.50 | 10’391.25 | 11’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’025.33 | -8’698.00 | -9’149.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’589.00 | 9’105.67 | 10’058.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 9.20 | 10.20 |
| Buchwert/Aktie | 22.45 | 23.95 | 26.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’739.96 | -14’368.02 | -16’743.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’146.67 | 1’250.33 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’306.00 | 23’793.00 | 26’111.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’248.33 | 39’414.33 | 42’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Castrol India Ltd Aktie Analysen
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