Gland Pharma Aktie 56038514 / INE068V01023
1’586.00
INR
4.50
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0.28%
19.03.2025
BOM
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Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 1.01 | 24.41 | +24.66% | +0% | +8.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1461.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.03% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1623.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.91% | |
| KGV | 24.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | -27.00 | 309.00 | 0.55 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Gland Pharma in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’802.50 | 64’616.95 | 71’879.51 |
| Dividende | 7.83 | 8.09 | 6.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.51 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 43.78 | 58.26 | 71.66 |
| KGV | 36.23 | 27.22 | 22.13 |
| EBIT in Mio. | 9’706.92 | 12’472.44 | 14’825.40 |
| EBITDA in Mio. | 13’142.78 | 15’924.60 | 18’714.02 |
| Gewinn in Mio. | 7’211.75 | 9’579.62 | 11’814.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’138.34 | 9’489.26 | 11’723.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’965.97 | 13’804.56 | 16’744.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’620.20 | 13’386.60 | 16’948.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.64 | 60.22 | 72.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’852.80 | 39’803.20 | 44’979.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’410.00 | -3’800.33 | -1’003.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’612.00 | 9’687.89 | 11’706.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -695.17 | -80.83 | -174.83 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’561.38 | 4’642.50 | 7’002.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 14.05 | 32.00 |
| Buchwert/Aktie | 567.21 | 620.82 | 687.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’533.72 | -22’500.06 | -31’201.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’451.67 | 2’711.00 | 3’022.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’242.17 | 3’408.00 | 3’560.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’546.00 | 13’181.00 | 14’078.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 93’207.96 | 101’927.43 | 112’906.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’328.14 | 117’249.29 | 128’461.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S Aktie Analysen
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