Celanese Fundamentalanalyse

Celanese Aktie VALOR 2038358 / ISIN US1508701034

53.75

USD

1.27

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2.42 %

20.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
46.82 EUR	5.86			1.73	6.4	+10.82%	+0.24%		+29.7%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "38.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+29.7%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.7.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELANESE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.73	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.4	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.82%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
46.82 EUR	5.86	111.00	346.00	1.24	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SGL CARBON SE
DE0007235301

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOME BANCSHARES US4368932004
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	RYMAN HOSPITALITY US78377T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310
	ATUL INE100A01010
	SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	9’864.81	10’221.52	10’691.50
Dividende	0.13	0.13	0.12
Dividendenrendite (in %)	0.25 %	0.24 %	0.23 %	%	%
Gewinn/Aktie	5.13	6.86	8.85	10.85	11.95
KGV	10.49	7.84	6.07	4.95	4.50
EBIT in Mio.	1’271.29	1’460.43	1’608.34	1’662.00	1’796.00
EBITDA in Mio.	1’981.14	2’173.12	2’353.63	2’412.00	2’546.00
Gewinn in Mio.	560.33	752.01	959.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	560.33	752.01	959.22
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	610.23	838.17	1’081.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	685.32	891.73	1’063.08
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.13	6.86	8.85	10.85	11.95
Gewinn/Aktie (reported)	3.97	5.94	6.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’130.07	2’319.13	2’539.32
Cashflow (Investing) in Mio.	-282.50	-392.25	-434.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’084.62	1’264.00	1’511.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-380.10	-1’137.33	-1’061.50
Cashflow/Aktie	9.92	11.23	13.11
Free Cashflow in Mio.	851.77	954.62	1’192.39	1’679.00	1’786.00
Free Cashflow/Aktie	7.56	8.12	11.91
Buchwert/Aktie	51.29	56.40	62.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’081.91	10’135.52	9’144.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	126.79	127.10	142.43
Kapitalausgaben in Mio.	327.57	381.71	399.00	400.00	400.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	889.69	882.93	840.78
Eigenkapital in Mio.	5’706.15	6’247.52	6’796.16
Bilanzsumme in Mio.	23’062.33	22’476.67	21’830.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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