Chemtrade Logistics Income Fund Aktie 1266317 / CA16387P1036
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20.12.2024
TSX
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Chemtrade Logistics Income Fund Aktie Analysen & Prognosen
Chemtrade Logistics Income Fund Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.9 | 8.63 | +1.8% | +6.01% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "11.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHEMTRADE LOGISTICS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.48% Aufschlag. | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +1.8% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemtrade Logistics Income Fund Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | -44.00 | 155.00 | 0.74 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chemtrade Logistics Income Fund Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMTRADE LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMTRADE LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMTRADE LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMTRADE LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| DENKA JP3549600009 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu Chemtrade Logistics Income Fund in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’756.05 | 1’783.55 | 1’786.03 | ||
| Dividende | 0.66 | 0.66 | 0.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.10 % | 5.96 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.18 | 1.23 | 1.07 | 1.13 |
| KGV | 9.33 | 9.16 | 8.83 | 10.11 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 264.73 | 249.27 | 257.15 | ||
| EBITDA in Mio. | 458.12 | 441.77 | 442.42 | 445.00 | 456.00 |
| Gewinn in Mio. | 149.33 | 132.03 | 140.08 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.00 | 140.63 | 145.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.00 | 183.50 | 185.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.98 | 1.04 | 1.02 | 1.07 | 1.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 589.20 | 556.70 | 567.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.70 | -163.33 | -164.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 328.83 | 312.33 | 320.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.63 | -149.57 | -154.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.04 | 2.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110.93 | 134.17 | 137.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.18 | 1.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.21 | 6.21 | 6.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 820.00 | 742.50 | 650.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.05 | 180.00 | 181.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140.60 | 118.05 | 119.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 798.38 | 814.18 | 842.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’198.33 | 2’143.18 | 2’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemtrade Logistics Income Fund Aktie Analysen
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