China Pacific Insurance Aktie 3615363 / CNE1000008M8
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06.01.2025
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China Pacific Insurance (Group) Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.84 | 0.73 | 7.46 | +1.79% | +3.67% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "33.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA PACIFIC INSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.14% Aufschlag. | |
| KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.84 | 47.00 | 373.00 | 1.19 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA PACIFIC INSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA PACIFIC INSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA PACIFIC INSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA PACIFIC INSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu China Pacific Insurance in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 358’252.66 | 395’616.97 | |
| Dividende | 1.18 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.95 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.67 | |
| KGV | 7.45 | 6.79 | |
| EBIT in Mio. | 49’503.57 | 54’698.48 | |
| EBITDA in Mio. | 59’451.27 | 63’439.51 | |
| Gewinn in Mio. | 40’471.01 | 44’380.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’650.84 | 37’844.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’181.36 | 49’360.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’394.55 | 49’461.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.72 | 35.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’463.23 | 22’760.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 321’579.32 | 352’756.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’867’635.98 | 3’125’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd (A) Aktie Analysen
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