COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie 1421029 / CNE000001BD6
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28.11.2024
SHA
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COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.07 | 2.02 | 10.1 | +16.21% | +4.23% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "13.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSCO SHIPPING EN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.07 | -8.00 | 361.00 | 0.92 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSCO SHIPPING EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu COSCO SHIPPING Energy Transportation in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’900.89 | 26’210.58 | 27’631.65 |
| Dividende | 0.41 | 0.49 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.90 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.23 | 1.39 |
| KGV | 12.13 | 10.11 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 6’913.43 | 8’377.24 | 9’359.70 |
| EBITDA in Mio. | 10’524.55 | 12’065.11 | 13’354.73 |
| Gewinn in Mio. | 4’881.56 | 5’870.44 | 6’646.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’817.94 | 5’504.77 | 5’339.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’791.72 | 8’335.43 | 9’385.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’746.18 | 7’635.90 | 7’775.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.16 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’980.96 | 8’418.00 | 9’492.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’554.47 | -3’322.14 | -3’844.61 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’868.30 | 9’766.77 | 10’280.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’307.47 | -2’530.21 | -3’791.46 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.00 | 2.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’255.95 | 5’319.50 | 5’225.23 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 8.56 | 9.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’416.82 | 20’595.09 | 17’794.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.60 | 25.20 | 25.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’229.67 | 4’017.80 | 4’524.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’519.30 | 1’646.91 | 1’798.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 37’920.38 | 41’493.58 | 45’365.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’274.00 | 81’471.65 | 84’048.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- Aktie Analysen
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