China Yangtze Power Aktie 1709236 / CNE000001G87
27.67
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21.11.2024
SHA
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China Yangtze Power Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Yangtze Power Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.68 | 0.88 | 17.83 | +11.88% | +3.82% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "29.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA YANGTZE POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.22% Aufschlag. | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Yangtze Power Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.68 | -112.00 | 283.00 | 0.17 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Yangtze Power Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA YANGTZE POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA YANGTZE POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA YANGTZE POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA YANGTZE POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu China Yangtze Power in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’688.45 | 89’148.12 | 90’201.00 | 88’688.23 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.72 % | 3.77 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.60 |
| KGV | 19.77 | 18.90 | 18.21 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 45’905.56 | 47’412.06 | 48’912.05 | 52’285.32 |
| EBITDA in Mio. | 68’691.06 | 69’542.33 | 70’450.92 | 70’276.51 |
| Gewinn in Mio. | 34’160.26 | 35’673.02 | 37’042.95 | 39’437.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’102.94 | 35’426.23 | 36’292.12 | 39’437.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’258.78 | 43’118.56 | 44’742.46 | 48’585.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’443.24 | 44’004.85 | 45’233.18 | 48’585.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.46 | 1.50 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’746.96 | 54’861.80 | 56’081.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’502.22 | -11’858.65 | -7’911.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’429.69 | 63’700.76 | 61’470.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43’417.92 | -45’678.83 | -45’175.27 | |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.47 | 2.31 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’626.86 | 50’302.66 | 51’145.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.87 | 9.44 | 9.99 | 10.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 249’881.93 | 228’090.24 | 207’572.19 | 216’732.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705.38 | 720.97 | 748.49 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’459.56 | 10’707.20 | 8’049.22 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’565.36 | 2’660.60 | 2’609.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 216’403.83 | 227’766.66 | 239’763.88 | 253’583.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 573’345.64 | 576’695.05 | 578’151.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Yangtze Power Co Ltd (A) Aktie Analysen
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