CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
86.63
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-1.84
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-2.08%
27.12.2024
BTT
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CIENA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CIENA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.92 EUR | 12.45 | 1.12 | 29.06 | +32.51% | +0% | +24.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "89.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIENA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.54% | |
| KGV | 29.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CIENA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.92 EUR | 12.45 | 47.00 | 287.00 | 1.95 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CIENA Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIENA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIENA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| S-1 KR7012750006 |
Schätzungen zu CIENA in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’185.60 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | ||
| KGV | 36.67 | 25.89 | 20.91 |
| EBIT in Mio. | 485.71 | 666.63 | 737.35 |
| EBITDA in Mio. | 585.46 | 768.67 | 878.52 |
| Gewinn in Mio. | 346.05 | 488.76 | 576.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.05 | 488.76 | 576.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440.66 | 624.50 | 695.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.65 | 404.40 | 546.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 2.19 | 3.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’131.38 | 2’314.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.30 | -226.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 612.30 | 659.93 | 903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.05 | -286.05 | |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.88 | 5.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 394.30 | 457.87 | 480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.20 | 3.46 |
| Buchwert/Aktie | 19.92 | 21.24 | 22.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 441.20 | 358.92 | 139.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730.01 | 783.90 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 161.00 | 168.90 | 165.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 695.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’906.18 | 3’121.55 | 3’290.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’720.35 | 6’036.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CIENA Corp. Aktie Analysen
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