Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’463.15
INR
46.85
INR
3.31%
11.04.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.97 | 0.58 | 22.71 | +12.38% | +0.87% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "1444.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1489.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.97 | -45.00 | 206.00 | 0.50 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’806.48 | 299’051.83 | 320’327.12 | 339’827.00 |
| Dividende | 12.05 | 12.47 | 12.44 | 60.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.85 % | 0.85 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 60.33 | 62.81 | 63.54 | 66.88 |
| KGV | 24.25 | 23.29 | 23.03 | 21.88 |
| EBIT in Mio. | 61’085.87 | 64’600.02 | 65’168.26 | 67’559.00 |
| EBITDA in Mio. | 71’425.60 | 75’864.88 | 76’781.35 | 80’539.00 |
| Gewinn in Mio. | 48’748.72 | 51’520.28 | 52’921.75 | 53’993.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’553.16 | 51’406.50 | 52’749.13 | 53’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’319.13 | 71’274.06 | 72’546.75 | 76’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’310.18 | 71’311.37 | 72’623.70 | 76’286.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.02 | 63.46 | 62.89 | 66.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’301.15 | 196’901.69 | 208’485.54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’088.68 | -12’940.21 | -13’219.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’512.64 | 52’876.44 | 54’275.16 | 81’996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’155.19 | -10’784.48 | -10’900.86 | |
| Cashflow/Aktie | 75.19 | 70.11 | 71.41 | 69.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’330.13 | 39’905.22 | 40’720.61 | 34’186.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 51.38 | 46.50 | 48.34 | 42.34 |
| Buchwert/Aktie | 380.02 | 432.39 | 485.59 | 519.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’042.53 | -90’151.46 | -118’583.64 | -52’981.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’985.33 | 14’260.57 | 15’235.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’759.64 | 13’144.48 | 13’487.40 | 14’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’697.50 | 101’485.00 | 135’327.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 306’961.30 | 349’098.44 | 392’104.76 | 419’458.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 350’794.13 | 395’482.13 | 440’003.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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