Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
96.71
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-1.23
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-1.26%
20.01.2017
BRX
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.44 EUR | 11.92 | 0.73 | 35.64 | +24.29% | +1.61% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "301.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.82% Aufschlag. | |
| KGV | 35.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.44 EUR | 11.92 | -11.00 | 205.00 | 0.95 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’455.51 | 2’652.88 | 2’898.91 | 3’111.08 | 3’424.24 |
| Dividende | 4.54 | 4.98 | 5.71 | 6.04 | 7.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.68 % | 1.92 % | 2.04 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.44 | 7.09 | 8.13 | 8.64 | 10.91 |
| KGV | 46.04 | 41.83 | 36.48 | 34.34 | 27.19 |
| EBIT in Mio. | 556.00 | 614.66 | 704.82 | 736.51 | 913.00 |
| EBITDA in Mio. | 638.78 | 701.63 | 797.55 | 828.47 | 998.95 |
| Gewinn in Mio. | 422.52 | 464.09 | 530.85 | 567.87 | 703.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.52 | 464.09 | 530.85 | 567.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 567.79 | 623.80 | 714.47 | 757.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 568.32 | 605.69 | 667.04 | 757.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 6.99 | 8.01 | 8.64 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’814.76 | 1’981.09 | 2’171.24 | 2’367.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.53 | -127.84 | -119.65 | -77.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.73 | 525.58 | 608.66 | 621.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.57 | -331.39 | -378.93 | -392.92 | |
| Cashflow/Aktie | 8.06 | 8.19 | 9.50 | 10.03 | 11.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 423.38 | 411.02 | 495.89 | 543.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.31 | 6.13 | 7.78 | 8.28 | |
| Buchwert/Aktie | 29.86 | 31.74 | 33.58 | 37.20 | 38.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -511.92 | -534.07 | -588.92 | -916.75 | -468.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 295.00 | 325.00 | 357.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.17 | 119.45 | 116.92 | 77.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’302.00 | 1’399.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’943.24 | 2’054.91 | 2’188.65 | 2’437.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’834.29 | 2’962.58 | 3’168.69 | 3’478.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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