Codan LtdShs Aktie 1732706 / AU000000CDA3
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STU
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Codan LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Codan LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 1.81 | 1.05 | 20.85 | +20.07% | +1.83% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "15.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.02.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.02.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CODAN LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.32% | |
| KGV | 20.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Codan LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 1.81 | -80.00 | 197.00 | 1.08 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Codan LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CODAN LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CODAN LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CODAN LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CODAN LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu Codan LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 629.11 | 704.37 | 782.47 |
| Dividende | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 2.04 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.65 | 0.78 |
| KGV | 28.81 | 23.88 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 138.83 | 164.99 | 195.11 |
| EBITDA in Mio. | 174.88 | 203.64 | 237.62 |
| Gewinn in Mio. | 98.56 | 118.86 | 142.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.28 | 118.39 | 141.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 129.28 | 156.12 | 187.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342.90 | 379.40 | 422.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.55 | -65.80 | -70.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.93 | 153.53 | 181.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.70 | -80.60 | -92.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.86 | 0.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.73 | 87.00 | 113.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.51 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 2.18 | 2.52 | 2.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.44 | 57.41 | 11.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152.45 | 177.30 | 207.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.28 | 37.35 | 50.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 486.20 | 547.82 | 620.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 846.90 | 897.55 | 958.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Codan LtdShs Aktie Analysen
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