Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
83.77
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06.03.2025
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 4.66 | 0.8 | 19.14 | +13.74% | +1.57% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "79.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 4.66 | -30.00 | 246.00 | 0.34 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’442.77 | 3’596.60 | 3’717.75 | 3’826.00 | 3’959.00 |
| Dividende | 1.24 | 1.36 | 1.40 | 2.11 | 2.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.61 % | 1.66 % | 2.50 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.48 | 4.96 | 6.39 | 7.39 |
| KGV | 20.95 | 18.81 | 16.99 | 13.20 | 11.42 |
| EBIT in Mio. | 280.01 | 306.02 | 329.64 | 381.00 | 410.00 |
| EBITDA in Mio. | 401.91 | 426.83 | 452.70 | 500.00 | 533.00 |
| Gewinn in Mio. | 226.03 | 245.61 | 262.85 | 297.00 | 317.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.66 | 241.04 | 254.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.80 | 323.55 | 347.20 | 393.00 | 420.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 297.80 | 323.55 | 347.20 | 393.00 | 420.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.03 | 4.48 | 4.96 | 6.39 | 7.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 4.48 | 4.93 | 6.39 | 7.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’759.97 | 1’848.45 | 1’925.87 | 1’962.00 | 2’032.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.00 | -84.50 | -92.00 | -96.00 | -99.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.63 | 292.19 | 483.21 | 85.00 | 711.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.70 | -182.20 | -294.00 | -320.00 | -348.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 5.95 | 6.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 177.28 | 197.87 | 379.45 | -11.00 | 612.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.31 | 6.91 | -0.23 | 14.26 |
| Buchwert/Aktie | 33.72 | 36.51 | 36.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -564.05 | -520.77 | -653.06 | -452.00 | -716.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.21 | 79.85 | 82.05 | 96.00 | 99.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’496.98 | 1’559.19 | 1’608.33 | 1’601.00 | 1’640.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’857.41 | 1’966.47 | 1’927.12 | 1’800.00 | 1’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’984.30 | 3’101.85 | 2’939.00 | 2’810.00 | 2’922.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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