Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
29.78
USD
-1.97
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-6.21%
03.03.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6 | 0.72 | 65.66 | +46.98% | +0% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "30.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.78% Aufschlag. | |
| KGV | 65.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 10.60 | 138.00 | 268.00 | 1.92 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’719.32 | 1’969.20 | 2’317.70 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.49 | 0.68 | 0.73 | 0.91 |
| KGV | 83.28 | 60.38 | 43.82 | 40.78 | 32.71 |
| EBIT in Mio. | 72.73 | 137.01 | 243.26 | 256.10 | 322.50 |
| EBITDA in Mio. | 95.87 | 162.33 | 240.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 132.10 | 189.86 | 278.97 | 256.70 | 324.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.10 | 189.86 | 278.97 | 256.70 | 324.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 153.47 | 217.17 | 321.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -287.07 | -247.65 | -368.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.49 | 0.68 | 0.73 | 0.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.85 | -0.72 | -0.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 907.84 | 1’099.28 | 1’347.64 | 1’563.50 | 1’845.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.56 | -27.73 | -10.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.53 | 24.67 | 74.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.46 | 0.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.14 | 112.40 | 187.80 | 291.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.35 | 0.70 | 0.67 | 0.84 |
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.41 | 4.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’191.14 | -1’345.97 | -2’291.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262.61 | 304.62 | 411.42 | 441.30 | 514.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.85 | 29.13 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107.00 | 135.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’080.96 | 1’238.09 | 1’713.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’872.58 | 3’114.87 | 4’023.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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