Constellation Brand a Fundamentalanalyse

Constellation Brand a Aktie VALOR 1132109 / ISIN US21036P1084

175.47

USD

2.25

USD

1.30%

28.02.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil		Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
167.80 EUR	32.34			1.03	11.99	+9.91%	+2.49%		-4.13%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.13%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.13.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	32.34	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	13.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.01%
KGV	11.99	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.91%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
167.80 EUR	32.34	-15.00	234.00	0.26	0.15


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	0.26	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEINEKEN N.V. NL0000009165
	DIAGEO PLC GB0002374006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBAY US2786421030
	VICI PROPERTIES US9256521090
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAMPBELL SOUP US1344291091
	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049
	DOLE PLC IE0003LFZ4U7

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	10’190.60	10’590.40	11’107.65	11’800.71	12’985.67
Dividende	4.03	4.41	4.84	5.66	6.85
Dividendenrendite (in %)	2.30 %	2.51 %	2.76 %	3.22 %	3.90 %
Gewinn/Aktie	13.50	14.50	15.74	18.11	22.82
KGV	13.00	12.10	11.15	9.69	7.69
EBIT in Mio.	3’462.07	3’665.93	3’879.14	4’204.14	4’546.40
EBITDA in Mio.	3’914.53	4’132.87	4’357.16	4’826.36
Gewinn in Mio.	2’456.36	2’598.66	2’759.22	3’006.94	3’233.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’456.36	2’598.66	2’759.22	3’006.94	3’233.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’071.55	3’276.20	3’488.80	3’845.92	4’042.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	803.72	3’250.10	3’481.81	3’735.88	4’042.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)	13.50	14.50	15.74	18.11	22.82
Gewinn/Aktie (reported)	3.99	14.52	15.90	18.26	22.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’261.50	5’502.09	5’803.00	6’181.10	6’736.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’383.78	-1’124.94	-835.03	-792.90	-844.10
Cashflow (Operations) in Mio.	2’999.79	3’593.39	3’410.25	3’486.10	3’715.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’552.72	-1’679.48	-1’948.77	-2’654.20	-2’920.20
Cashflow/Aktie	19.13	17.43	18.90	20.61
Free Cashflow in Mio.	1’784.00	2’270.75	2’617.65	2’930.28
Free Cashflow/Aktie	8.66	14.19	15.55
Buchwert/Aktie	43.68	50.04	59.18	60.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	11’450.99	10’972.01	10’073.42	9’584.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’291.26	1’085.93	838.15	706.87	844.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’805.22	1’836.95	1’936.63	1’994.65	2’190.20
Eigenkapital in Mio.	8’259.23	9’653.96	10’184.57	9’111.75	7’468.60
Bilanzsumme in Mio.	23’470.96	24’772.66	25’117.93	25’308.70	25’836.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Constellation Brand a Aktie VALOR 1132109 / ISIN US21036P1084

Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen

Constellation Brands Inc (A) Fundamentalanalyse

Constellation Brands Inc (A) Risikoanalyse

Constellation Brands Inc (A) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Constellation Brand a in USD

Constellation Brands Inc (A) Aktie Analysen