Contact Energy LtdShs Aktie 741128 / NZCENE0001S6
4.48
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23.12.2024
STU
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Contact Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Contact Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 EUR | 4.1 | 1.16 | 18.97 | +17.81% | +4.24% | +5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "8.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.58% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONTACT ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.57% | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Contact Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 EUR | 4.10 | -9.00 | 184.00 | 0.89 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Contact Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTACT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTACT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTACT ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTACT ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu Contact Energy LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’215.06 | 2’815.12 | |||
| Dividende | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 5.50 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.50 | |||
| KGV | 20.50 | ||||
| EBIT in Mio. | 503.92 | 603.89 | |||
| EBITDA in Mio. | 776.56 | 885.78 | 980.00 | 995.50 | |
| Gewinn in Mio. | 298.96 | 350.06 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.65 | 364.19 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 405.07 | 520.77 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 420.90 | 514.63 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.42 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.00 | -728.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503.50 | 674.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.00 | 177.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.78 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 29.00 | 403.00 | 598.50 | 594.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.62 | 0.68 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 3.59 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’074.37 | 2’521.60 | 2’828.00 | 2’797.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.88 | 551.53 | 344.00 | 233.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’857.69 | 2’823.41 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’989.00 | 8’275.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Contact Energy LtdShs Aktie Analysen
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