Crown Holdings Aktie 1566822 / US2283681060
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2.63%
07.03.2025
BTT
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Crown Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Crown Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.30 EUR | 10.56 | 1 | 10.6 | +9.41% | +1.16% | +4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "87.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROWN HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.8% | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Crown Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.30 EUR | 10.56 | -35.00 | 229.00 | 0.52 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Crown Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROWN HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROWN HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROWN HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROWN HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Crown Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’949.34 | 12’229.32 | 12’492.67 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.94 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.12 | ||
| KGV | 13.11 | 12.00 | 11.30 |
| EBIT in Mio. | 1’660.48 | 1’731.78 | 1’773.81 |
| EBITDA in Mio. | 1’961.99 | 2’035.74 | 2’106.60 |
| Gewinn in Mio. | 803.00 | 862.44 | 923.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 803.00 | 862.44 | 923.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’206.66 | 1’285.19 | 1’353.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’308.47 | 1’388.48 | 1’458.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.12 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 6.56 | 6.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’564.17 | 2’647.14 | 2’697.79 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -432.50 | -440.00 | -430.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’248.01 | 1’305.02 | 1’324.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -866.53 | -973.37 | -242.83 |
| Cashflow/Aktie | 10.29 | 10.88 | 11.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 759.39 | 772.34 | 850.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.72 | 7.86 |
| Buchwert/Aktie | 26.72 | 28.97 | 33.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’030.27 | 4’856.58 | 4’587.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.25 | 463.75 | 515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598.63 | 612.15 | 601.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’976.40 | 3’130.74 | 3’551.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’956.72 | 13’899.00 | 14’308.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Crown Holdings Inc. Aktie Analysen
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