Daihen Aktie 763167 / JP3497800007
5’670.00
JPY
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JPY
-1.56%
11.04.2025
TOKIO
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Daihen Corp Aktie Analysen & Prognosen
Daihen Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 0.78 | 2.38 | 7.35 | +14.03% | +3.45% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "7340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6891.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DAIHEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daihen Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.60 EUR | 0.78 | 58.00 | 309.00 | 1.39 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daihen Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIHEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIHEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIHEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIHEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu Daihen in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’486.72 | 230’106.26 | 253’589.11 |
| Dividende | 165.83 | 185.50 | 217.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.27 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 522.43 | 633.55 | 758.61 |
| KGV | 10.85 | 8.95 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 16’538.33 | 20’705.00 | 24’886.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’557.50 | 27’182.50 | 32’057.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’628.92 | 15’297.00 | 18’354.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’555.00 | 21’788.33 | 26’146.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’000.00 | 21’400.00 | 26’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 485.27 | 583.97 | 732.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’500.00 | -7’500.00 | -7’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’869.00 | 23’599.00 | 24’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’827.00 | -4’143.00 | -4’563.00 |
| Cashflow/Aktie | 763.90 | 874.40 | 1’040.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’631.00 | 16’099.00 | 16’510.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5’807.46 | 6’254.55 | 6’827.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’464.18 | 15’715.30 | 12’041.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’250.00 | 10’250.00 | 10’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 154’033.84 | 161’159.00 | 174’296.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’319.00 | 297’538.00 | 314’435.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daihen Corp Aktie Analysen
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