Denso Aktie 494454 / JP3551500006
2’080.50
JPY
11.50
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0.56%
24.12.2024
TOKIO
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.52 EUR | 35.01 | 1.89 | 10.01 | +15.58% | +3.33% | -11.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "2143.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2209.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.52 EUR | 35.01 | 1.00 | 174.00 | 0.95 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’137’744.43 | 7’507’019.74 | 7’864’913.88 | 8’106’233.16 | 8’424’000.00 |
| Dividende | 63.47 | 69.00 | 75.75 | 80.33 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.32 % | 3.64 % | 3.86 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 156.61 | 186.09 | 211.48 | 233.29 | 282.40 |
| KGV | 13.28 | 11.18 | 9.84 | 8.92 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 587’370.49 | 686’284.99 | 760’250.51 | 803’793.87 | 845’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 963’858.32 | 1’074’991.60 | 1’161’851.94 | 1’258’132.95 | 1’225’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 449’833.04 | 521’565.59 | 577’875.20 | 616’759.98 | 648’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470’596.72 | 511’151.91 | 567’488.71 | 517’253.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645’209.56 | 739’941.79 | 818’797.91 | 862’562.83 | 913’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 653’321.02 | 745’429.79 | 811’680.82 | 817’358.98 | 913’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 155.01 | 187.15 | 210.12 | 187.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’183’154.60 | 1’166’933.75 | 1’264’190.03 | 1’488’000.00 | 1’565’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’456.13 | -369’194.81 | -398’762.22 | -395’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 869’001.02 | 844’430.71 | 915’898.28 | 995’280.50 | 1’031’563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -502’060.87 | -378’610.68 | -364’786.55 | -523’641.50 | -558’652.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.57 | 317.98 | 344.00 | 351.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 652’919.27 | 476’752.40 | 512’829.56 | 572’243.87 | 611’563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 273.75 | 151.50 | 160.85 | 238.50 | 274.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’841.98 | 1’941.40 | 2’061.00 | 2’222.48 | 2’575.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -102’197.37 | -99’438.19 | -189’921.28 | -837’059.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 640’000.00 | 657’500.00 | 675’000.00 | 685’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 394’135.22 | 398’654.83 | 409’657.31 | 431’891.14 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565’016.92 | 606’300.16 | 628’076.15 | 672’500.00 | 720’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’229’106.09 | 5’279’963.52 | 5’506’366.29 | 5’905’502.50 | 5’938’553.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’611’497.91 | 8’813’379.00 | 9’050’285.59 | 9’588’567.00 | 9’449’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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